洋县人民政府关于2016年财政决算的报告

县十七届人大常委会第六次会议文件(8)

洋县人民政府

关于洋县2016年财政决算的报告

洋县财政局局长 龚新英

2017年12月22日在洋县第十七届人大常委会第六次会议上

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

   我县2016年财政决算已经省市财政审核批复，现受县人民政府委托，向会议报告洋县2016年财政决算，请予审议。

   一、2016年公共财政决算情况

  （一）2016年公共财政收入决算

   2016年全县一般公共预算总收入完成50,835万元，占调整预算47,360万元的107.3%,同比增长17.4%。其中:一般公共预算地方收入完成24,656万元，占调整预算24,600万元的100.2%,剔除全面实施“营改增”试点影响后，同口径增长13.4%。

   （二）2016年公共财政支出决算

   2016年，全县公共财政预算支出完成276,666万元，占调整预算254,763万元（洋县第十六届人大常委会第三十四次会议审查通过,下同）的108.6%，同比增长11.8%。公共财政预算支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加部分执行到相关支出科目。公共财政预算支出分类执行情况是:一般公共服务支出33,738万元，占调整预算的119.9%；公共安全支出13,054万元，占调整预算的103.6%;教育支出57,948万元，占调整预算的102.4%；科学技术支出1,918万元，占调整预算的101.6%；文化体育与传媒支出3,014万元，占调整预算的96.6%;社会保障和就业支出25,936万元，占调整预算的109.5%；医疗卫生与计划生育支出36,006万元，占调整预算的100.0%；节能环保支出10,135万元，占调整预算的99.9%；城乡社区支出12,287万元，占调整预算的103.3%；农林水支出53,702万元，占调整预算的116.9%；交通运输支出3,491万元，占调整预算的112.9%；资源勘探信息等支出472万元，占调整预算的102.8%；商业服务业等支出3,844万元，占调整预算的281.6%；金融支出23万元，占调整预算的100.0%；国土海洋气象等支出3,275万元，占调整预算的109.0%；住房保障支出15,952万元，占调整预算的103.6%；粮油物资储备支出960万元，占调整预算的84.4%；债务付息支出911万元，占调整预算的337.4%。

  （三）公共预算执行结果 

  2016年一般公共预算执行结果是：全县一般公共预算地方收入完成24,656万元，上级财政各项补助收入219,869万元，上年末赤字7,934万元，调入资金29,144万元，债券转贷收入25,613万元，收入总计292,149万元；当年一般预算支出276,666万元，上解上级支出2,386万元，债务还本支出20,914万元，安排预算稳定调节基金56万元，支出总计300,022万元，年终赤字7,873万元，减结转下年支出1,260万元，净赤字9,133万元，当年结余4万元。

   （四）“三公”经费执行情况

   2016年全县财政预算拨款“三公”经费支出合计774.29万元，较调整预算781万元减少6.71万元，压缩0.9 %，下降10.3%。其中：因公出国（境）经费8.63万元，较调整预算10万元减少1.37万元，压缩13.7%；公务用车运行和维护费536.18万元，占调整预算的99.1%，下降12.5%；公务接待费229.48万元，占调整预算的99.8%，下降8.2%。

   （五）预算绩效工作开展情况

   为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强各部门支出绩效意识，我县以健全评价制度、提高评价质量、强化结果运用为重点，坚持边实践边探索、边建立边完善的工作方法，积极开展预算绩效管理工作。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，由“被动接受”变为“主动实施”，通过绩效目标设定，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。下一年度我们将预算安排与绩效评价相结合，将绩效评价工作与财政监督检查工作相结合，多点发力，全面推进绩效管理工作的有效开展。

   二、政府性基金收支情况

   2016年政府性基金收入完成4,365万元,上级专项补助2,732万元，上年结余900万元,基金收入总计7,997万元；全年基金支出7,997万元，收支平衡。

   三、社保基金预算执行情况

   2016年社保基金预算收入27,909万元，占预算的90.8%。社保基金预算支出34,248万元，占预算的127.6%。

   四、地方政府债务情况

   根据上级核准的债务限额和有关规定，全县2016年地方政府债务限额为12.76亿元（其中一般债务10.54亿元、专项债务2.22亿元），较上年新增债务限额0.55亿元。

   2015年底全县地方政府债务余额10.39亿元，其中：一般债务8.16亿元，专项债务2.23亿元。2016年政府或有债务转为直接债务1.9亿元，地方政府债务（转贷）收入4.46亿元（其中：一般债券4.46亿元），债务还本4.57亿元（一般债务还本3.99亿元，专项债务还本0.58亿元），年底债务余额为12.18亿元，其中：一般债务10.53亿元，专项债务1.65亿元。未突破债务限额。

   主任、副主任、各位委员，2016年全县财政决算草案情况表明，我们在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，较好地完成了县十六届人大五次会议批准的预算。2017年，我们将紧紧围绕县委的总体部署，认真落实本次会议的各项决议，克难奋进，扎实工作，为促进全县经济社会持续健康发展做出不懈努力。

附件下载：

1.洋县2016年政府决算报告附表（公开）.xls

2.洋县2016年“三公”经费支出情况表及说明.xls